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贵州省公路工程集团有限公司出差管理办法
时间:2015-08-18 阅读:

贵州省公路工程集团有限公司出差管理办法

第一章 总 则

    第一条  为推进集团公司厉行节约反对浪费,建设节约型企业,进一步加强和规范集团公司出差管理,根据国家有关法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,制定本办法。

第二条  本办法适用于集团公司总部、集团下属分公司、子公司。

    第三条  差旅费是指工作人员临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和误餐费。

第四条  集团下属各单位应当建立健全出差审批制度。出差必须按规定填报《出差审批表》经过批准。严格控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。(出差审批表格式见附件1)

第五条  实行互签制度,集团公司总经理的差旅费报销由总会计师审批,其他领导的差旅费由总经理审批;分(子)公司经理与党总支(支部)书记互签,其他负责人的差旅费由经理审批;项目部经理与党支部书记互签,其他负责人的差旅费由经理审批。

                第二章  城市间交通费

    第六条  集团公司机关人员到贵阳地区以外办事的(或项目部人员到项目驻地以外的地区办事的)车程在7小时以内的,可以安排公务用车。超过7小时的,原则上不安排公务车,按本办法第七条的规定,选择交通工具。

第七条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

职级

飞机

轮船

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

集团公司领导、总经理助理、副总经济师、副总会计师、分(子)公司经理

经济舱

二等舱

火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车二等软座

集团公司职能部门正职、分(子)公司副职

经济舱

三等舱

火车软席(软座、硬卧),高铁/动车一等座,全列软席列车二等软座

集团公司职能部门副职、分(子)公司部门负责人

单程经济舱

三等舱

火车软席(软座、硬卧),高铁/动车一等座,全列软席列车二等软座

一般工作人员

不能乘坐

三等舱

火车软席(软座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

因工作需要,下一层级人员随同上一层级人员出差的,经总经理批准,随行人员可按上一级人员标准,共同乘坐交通工具,原则上随行人员不超过3人。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理,同时需出具同等级交通工具价格信息。

第八条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。

    第九条  乘坐飞机的,尽量购买打折机票,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

    第三章 住宿费

    第十一条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆、饭店、招待所发生的房租费用。

第十二条  出差人员应当按规定等级控制住宿费。具体见下表:

职    级

A类地区

B类地区

C类地区

集团公司领导、总经理助理、副总经济师、副总会计师、分(子)公司经理

600元/天

500元/天

400元/天

集团公司职能部门正职、分(子)公司副职

500元/天

400元/天

300元/天

集团公司职能部门副职、分(子)公司部门负责人

400元/天

300元/天

200元/天

一般工作人员

400元/天

300元/天

200元/天

A类地区

北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、汕头、宁波、海南等。

B类地区

(省会及沿海城市)指各省会城市及天津、重庆、西藏、成都、桂林、武汉、西安、杭州、北海、无锡、苏州、湛江

C类地区

除A、B两类以外的其它地区

第十三条  出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

    第四章 误餐费

    第十四条 误餐费是指对工作人员因公出差期间在外就餐的费用。

第十五条  公司机关人员到项目出差的仅报销路途中就餐费,到项目驻地后必须在项目部食堂就餐。

第十六条  出差人员应当按规定报销误餐费,误餐费的等级见下表:

A类地区

北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、汕头、宁波、海南等。

B类地区

(省会及沿海城市)指各省会城市及天津、重庆、西藏、成都、桂林、武汉、西安、杭州、北海、无锡、苏州、湛江等

C类地区

除A、B两类以外的其它地区

150元/天

100元/天

50元/天

第十七条  项目部工作人员到贵阳办事,家在贵阳的,不得报销晚餐及住宿费。

第五章  报销管理

第十八条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第十九条  差旅费报销严格相关审批手续,具体流程如下:

(一) 集团公司机关:

是否

有预算

金额

部门

负责人

分管

领导

财务部

部长

副总

会计师

总会

计师

总经理

预算内

X5000

审核

审核

复核

审批

5000<X20000

审核

审核

复核

审核

审批

X>20000

审核

审核

复核

审核

审批

预算外

由预算委员会特批后按相关规定报销。

(二)分(子)公司

是否有预算

金额

部门

负责人

分管领导

财务总监

经理

预算内

不分金额大小

审核

审核

复核

审批

预算外

由预算委员会常务委员特批后按相关规定报销。

(三)项目部

是否有预算

金额

部门

负责人

分管领导

财务科长

经理

预算内

不分金额大小

审核

审核

复核

审批

预算外

由预算委员会特批后按相关规定报销。

第二十条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费、误餐费在标准限额之内凭发票据实报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

    第二十一条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费、就餐发票等凭证。

第二十二条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

               第六章 监督问责

第二十三条  各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

    第二十四条 集团公司财务部、审计部对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

 (一)出差活动是否按规定履行审批手续;

 (二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;

     (三)差旅费报销是否符合规定;

 (四)是否向下级单位、转嫁差旅费;

 (五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十五条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十六条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

                  第七章 附 则

第二十七条 工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第二十八条 本办法由集团公司财务部负责解释。

第二十九条 本办法自颁布之日起施行。




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